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美以对伊战争进入第六天,在有报道称伊朗近期释放信号 、准备放弃其铀库存后,美国股指期货收窄跌幅,欧股也转涨 ,油价也回吐部分涨势。
截至发稿,纳指期货跌0.4%,标普500指数期货跌0.3% ,道指期货跌0.4%。
标普500指数期货早些时候一度下跌 0.5%,随着美国期货反弹,欧洲股指也开始转正。
稍早 ,亚洲股市在前一交易日的历史性抛售后反弹 。韩国股市在“史上最差日 ”后强劲修复,Kospi 上涨 9.6%,主要由芯片股大涨带动 ,AI 存储芯片制造商 SK 海力士上涨 11%。
伊朗传考虑放弃核计划
目前看到唯一能够紧密对应这波反弹的“可能性标题”,来自 Sky News Arabia:其援引伊朗外交部称,伊朗可能会考虑放弃其核计划 ,前提是“美国给出足够有吸引力的替代性方案”。
报道称,伊朗副外长Majid Takht-Ravanchi是在周三深夜的一次采访中作出上述表态 。伊朗与美国在战争爆发前曾进行了 三轮谈判。
此前还有消息称,伊朗一直在秘密与美国接触,试图达成协议并结束冲突;不过伊朗方面将这些报道斥为假新闻。这些都可以被视为局势降温的明确信号 。只要美国或以色列宣布已经达成既定目标 ,市场就可能出现一波“欢呼式 ”反应。
不过华尔街曰报分析称,这种情况发生的概率几乎为零。双方已经在交战,而特朗普也不会有足够耐心重回谈判桌 。更何况双方分歧本就过大。这也是把局势推到今天这一步的原因。
能源市场压力正成为焦点
油价回吐涨幅 ,布伦特原油交投于 82.50 美元/桶附近 。霍尔木兹海峡事实性关闭,使全球每日约 五分之一的石油消费量被“困住”,迫使部分产油方开始削减产量。
SEB Research 首席大宗商品分析师 Bjarne Schieldrop表示:“价格冲击的力度完全取决于这种状况持续多久。超过 7–12 天之后 ,影响将更明确地显现出来。”
稍早时段,美以对伊战争的相关进展促使交易员收缩风险敞口;而在上一交易日市场情绪曾有所回暖 。能源市场压力正成为焦点:中国正寻求节约燃料;日本炼油企业则呼吁释放战略石油储备。
Singular Bank 策略主管 Roberto Scholtes表示:“关键问题在于霍尔木兹海峡的通行。如果被封锁超过一周,能源价格在较长时间维持高位的风险就会变得真实存在 。若能迅速解决 ,其对经济与金融的影响可能可以忽略不计。 ”
全球债券抛售没有缓和迹象。10 年期美债收益率连续第四天上升,上涨 2 个基点至 4.12% 。欧洲市场抛售更为明显:英国与法国 10 年期国债收益率均上升 4 个基点或更多。比特币在 72,600 美元附近徘徊。
彭博宏观策略师Adam Linton表示:“欧洲股市的走向在很大程度上取决于能源市场的进展 ,而在当前阶段,能源价格更倾向于上涨而非下跌 。在这种环境下,任何反弹都很难站稳。在利率市场方面,更高的能源价格影响仍在持续显现 ,欧洲各期限收益率普遍走高。”
美元回落
与此同时,市场情绪的转向又一次带动美元回落 。这种走势并不陌生——和昨天欧洲时段看到的情况如出一辙。美元上涨 0.1%。受强劲美国数据与中东冲突可能推升通胀的预期影响,市场进一步削减对美联储降息的押注。LSEG 数据显示 ,市场目前仅完全计入今年 9 月前一次降息 。
这种波动也渗透到贵金属市场:白银目前日内上涨1.4%至 84.60 美元,而早些时候曾一度下跌近 4%,低点触及 80.60 美元。与此同时 ,黄金上涨0.7%至 5,171 美元,交易员试图在周二大幅下挫之后 ,实现连续第二天收涨。
澳新银行分析师称:“市场一只眼盯着能源价格上升对通胀的影响,这已经促使交易员下调对进一步降息的押注 。”
美国货基规模升至创纪录的8.27万亿美元。
随着美国/以色列与伊朗之间的军事冲突引发全球广泛的避险浪潮,市场拥抱最硬核也是最直接了当、最低风险偏好的现金类型避险方式——即投资者们正在疯狂涌入美国货币市场基金 ,推动美国货基的总资产规模攀升至创纪录的8.271万亿美元。
根据Crane Data LLC的最新数据,截至3月3日当周,共有490亿美元流入货币市场基金 。其中,仅周二单日就流入约185亿美元 ,当天美国与以色列对伊朗发动更大规模空袭打击所带来的悲观叙事影响在金融市场中持续发酵。
最新一周的货币市场资金流入使得今年以来的累计流入规模超过1620亿美元。
美股散户大军无视一切,坚定“抄底” 。
尽管AI恐慌和美国与伊朗的冲突引发的经济动荡担忧导致股市近期坐过山车,但在华尔街扮演日益关键角色的散户们依然是最忠实的买家。
根据城堡证券的报告 ,2月是自2021年迷因股(meme-stock)狂潮以来散户买入最强劲的月份之一,也是有记录以来的第五大月份。
本周一,作为冲突爆发后的首个交易日 ,美股主要股指早盘下滑,但摩根大通分析师指出,散户投资者向股票和ETF注入了22亿美元 。
华尔街看涨阵营再添一员!BTIG笃定市场底部已确认。
BTIG加入看涨阵营 ,成为最新一家对美国股市投资者释放乐观信号的机构。BTIG首席市场策略师Jonathan Krinsky表示:“市场底部已确认,现在应转守为攻。 ”
Krinsky认为,随着标普500指数收复关键支撑位 ,多个板块已探明底部,“我们认为航空、消费 、银行、加密货币、软件及中概股板块已触底,而能源 、必需消费品板块则呈现阶段性见顶迹象” 。
顶级策略师翻多,6大信号支撑美股3月看涨。
华尔街知名策略师、城堡证券的Scott Rubner认为 ,冲突带来的最坏影响对美股而言可能暂时已经过去。
他表示:“我们撤回了战术性看跌的判断,并看到股市在月中前有反弹空间,波动率回归正常将成为催化剂 。预计在期权到期日前市场会有震荡 ,但随后的灵活性会更高,4月将提供一个更持久的风险重估窗口。”
他指出,看涨美股的6大信号包括:期权到期与“三巫日 ”、散户投资者持续逢低买入 、退税资金、偏度过高、跨资产波动率正在回升 、季节性因素更趋有利。
焦点个股
光通信概念股盘前上涨 ,Credo盘前大涨近11%,Astera Labs涨超5%,Ciena涨近3% 。
博通盘前涨6.4% ,上季业绩超预期,预计明年AI芯片收入突破千亿美元。
陶氏化学盘前续涨超1%,全球聚乙烯供应紧缩 ,获机构上调评级至“增持”。
Trade Desk盘前大涨近15%,此前有消息称OpenAI与该公司就销售广告事宜进行了初步洽谈 。
伯克希尔盘前涨1.6%,首席执行官阿贝尔·布特购入了价值1530万美元的股票,并计划每年都这样做。
在发布第四季度业绩后 ,维多利亚的秘密盘前跌逾6%。
CoreWeave盘前跌1%,绩后遭花旗下调目标价 。
Veeva Systems盘前涨超11%,Q4业绩、指引均超预期。
意法半导体盘前涨3.5% ,发布首款集成AI加速器的汽车微控制器。
哔哩哔哩盘前涨超5%,Q4净利同比大增478%。
高途盘前涨5.5%,Q4营收增长21.4% ,本季收入展望稳健 。


